天弘弘運寶貨幣市場基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)
天弘弘運寶貨幣市場基金(B類份額)基金產(chǎn)品資料概要(更新)
編制日期:2025年06月26日
送出日期:2025年06月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 天弘弘運寶貨幣 基金代碼 001386
基金簡稱B 天弘弘運寶貨幣B 基金代碼B 001391
基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 杭州銀行股份有限公司
基金合同生效日 2015年08月13日
基金類型 貨幣市場基金 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 李晨 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2016年11月25日
證券從業(yè)日期 2010年07月15日
其他 《基金合同》生效后,連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的,基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露;連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的,基金合同應(yīng)當(dāng)終止,并按照基金合同的約定程序進(jìn)行清算,且無需召開基金份額持有人大會。法律法規(guī)另有規(guī)定時,從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 在保持基金資產(chǎn)的低風(fēng)險和高流動性的前提下,力爭實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括:1、現(xiàn)金;2、期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、同業(yè)存單;3、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券;4、中國證監(jiān)會、中國人民銀行認(rèn)可的其它具有良好流動性的貨幣市場工具。未來若法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許貨幣市場基金投資其他貨幣市場工具的,在不改變基金投資目標(biāo)、投資策略,并不改變基金風(fēng)險收益特征的條件下,本基金可參與其他貨幣市場工具的投資,不需要召開持有人大會審議,具體投資比例限制按屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金根據(jù)對短期利率變動的預(yù)測,采用投資組合平均剩余期限控制下的主動性投資策略,利用定性分析和定量分析方法,通過對短期金融工具的積極投資,在控制風(fēng)險和保證流動性的基礎(chǔ)上,力爭獲得穩(wěn)定的當(dāng)期收益。主要策略包括:資產(chǎn)配置策略、個券選擇策略、久期策略、回購策略、套利策略、現(xiàn)金流管理策略、資產(chǎn)支持證券的投資策略。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 活期存款利率(稅后)。
風(fēng)險收益特征 本基金為貨幣市場基金,其預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險均低于債券型基金、混合型
基金及股票型基金。
注:詳見《天弘弘運寶貨幣市場基金招募說明書》"基金的投資"章節(jié)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來/最近十年(孰短)基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基
準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 金額(M)/持有期限(N) 收費方式/費率 備注
申購費 - -
贖回費 - -
注:本基金不收取申購費用與贖回費用。但出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)征收1%的強(qiáng)制贖回費用情形時除外,
具體詳見基金合同等法律文件及其他公告。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.30% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費 0.08% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.25% 銷售機(jī)構(gòu)
審計費用 130,000.00 元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00 元 規(guī)定披露報刊
其他費用 合同約定的其他費用,包括律師費、訴訟費等。 第三方收取方
注:1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù),按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用,非單個份額類別費用,且年金額為預(yù)估值,
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運作費率如下表:
基金運作綜合費率(年化)
0.63%
注:基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率為基金現(xiàn)行費率,其他運作費用以最近一次基金
年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失本金。
投資有風(fēng)險,投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特有風(fēng)險:本基金投資于貨幣市場工具,可能面臨較高流動性風(fēng)險以及貨幣市
場利率波動的系統(tǒng)性風(fēng)險。貨幣市場利率的波動會影響基金的再投資收益,并影響到基金資產(chǎn)
公允價值的變動。同時為應(yīng)對贖回進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)時,可能會由于貨幣市場工具交易量不足而面
臨流動性風(fēng)險。
2、其他風(fēng)險:普通貨幣型證券投資基金共有的風(fēng)險,如市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、信用風(fēng)
險、操作風(fēng)險、管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、管理風(fēng)險、其他風(fēng)險等。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊/核準(zhǔn),并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判
斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn),但不保證
基金一定盈利,也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新,其他信息
發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后,如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見天弘基金管理有限公司官方網(wǎng)站[www.thfund.com.cn][客服電話:
95046]
●《天弘弘運寶貨幣市場基金基金合同》
《天弘弘運寶貨幣市場基金托管協(xié)議》
《天弘弘運寶貨幣市場基金招募說明書》
●定期報告,包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料